отчетность

С ростом бизнеса в «Инвитро» появилась необходимость оптимизировать процессы формирования корпоративной отчетности и МСФО. Работа с контрагентами, выполнение платежных поручений, формирование управленческой отчетности в компании требовали высоких трудозатрат финансового блока. Чтобы сократить количество ручных операций, ускорить процессы составления отчетности, повысить достоверность и детальность данных, выбрали систему «1С:Управление холдингом».

На первом этапе проекта специалисты «Корус Консалтинг» вместе с внутренней командой «Инвитро» перенесли функции казначейства в «1С:Управление холдингом», расширив возможности системы. Например, для быстрой работы с сотнями входящих платежных поручений был упрощен процесс ввода платежных контрагентов. Следующим этапом стала разработка методологии для автоматизации управленческого учета и МСФО. Эксперты проанализировали отчетность, определили точки сближения учетов, а также проработали необходимые разрезы аналитик: по центрам финансовой ответственности, сегментам, каналам продаж, подразделениям.

Важной частью проекта стала консолидация данных компаний «Инвитро» из Беларуси, Казахстана и Украины. Для формирования консолидированной отчетности проектная команда разработала мэппинги – настройку соответствий планов счетов и аналитик иностранных подразделений – на единые стандарты «Инвитро». Это позволило объединить отчетность по всей группе, обеспечить прозрачные и сопоставимые данные управленческого учета и МСФО.

При автоматизации функций управленческого учета использовался механизм многопоточной обработки, разработанный в «Корус Консалтинг» для высоконагруженных систем «1С». Он ускоряет загрузку и трансляцию данных в «1С» на единый управленческий план счетов. Теперь скорость расчетно-технических операций по всей группе компаний выросла в три раза.

Следующим этапом развития решения станет внедрение централизованной системы управления нормативно-справочной информацией, а также учета проектов в части бюджетирования.

Созданное решение позволяет оптимизировать трудозатраты на подготовку среднесрочного плана реализации и отчетности выполнения ПИР, время на сбор и верификацию данных, а также обеспечивает централизованный сбор и хранение информации. В рамках проекта специалисты «РАМАКС Интернейшнл» разработали модуль автоматизированного сбора, верификации, консолидации и подготовки данных для формирования среднесрочного плана ПИР и модуль подготовки отчетности об исполнении программы и расширенной оперативной отчетности по группе «Аэрофлот».

Решение было интегрировано с системой оперативного учета, производственными системами, системой планирования и бюджетирования. Учитывая тот факт, что существенная часть ИТ-инфраструктуры «Аэрофлота» реализована на базе решений конкретных вендоров, в архитектуре были использованы возможности уже эксплуатируемых продуктов. Это позитивно сказалось на интеграции и настройке системы мониторинга, а также сроках работ.

Как отметил советник генерального директора «Аэрофлота» по инновационному развитию Андрей Полозов-Яблонский, в планах компании повысить показатель качества реализации программы инновационного развития на 2%. Кроме того, ожидается существенное сокращение объемов ручного труда в процессе формирования планов и отчетов.

Для реализации стратегии развития банка направленной на активизацию работы с розницей и сегментом малого и среднего бизнеса в 2016 году было принято решение построить единое корпоративное хранилище данных как технологическую основу для поддержки принятия управленческих решений. Оно должно обеспечить прозрачность финансового управления в масштабе банковской группы, начиная с решения приоритетных задач оценки финансового результата бизнес-направлений, клиентских групп, продуктов и точек продаж, а также построения аналитической отчетности.

Инициатором проекта выступил департамент стратегии и маркетинга, как ответственный за реализацию стратегии. Это позволило учесть интересы всех подразделений в создаваемой системе.

В числе потенциальных поставщиков решений рассматривались только российские разработчики. В состоявшемся летом 2016 года тендере победила компания Intersoft Lab. Решение тендерного комитета основывалось на результатах референс-визитов, наличии готовой функциональности, а также экспертизе в использовании свободного ПО, которое стало частью решения. Более того, предложенная технология совместного внедрения позволит в ходе тиражирования проекта более чем вдвое сэкономить бюджет и минимизировать расходы на техническую поддержку.

За девять месяцев специалисты Intersoft Lab развернули хранилище данных, с помощью открытой платформы Pentaho Data Integration Kettle ETL загрузили распределенные по нескольким источникам данные бухучета, информацию по клиентам, кредитным договорам юридических и физических лиц, и дополнительные аналитические признаки по счетам и договорам. Для выпуска управленческой отчетности было настроено приложение «Контур», а для аналитических отчетов построены витрины по кредитному портфелю.

В результате отчетность по финансовому результату можно детализировать не только по центрам финансовой ответственности, как было ранее, но и получать информацию в разрезе клиентов, продуктов и точек продаж с возможностью детализации до уровня первичных данных оперативного учета. Стало возможным ежедневно получать управленческий баланс, отчет о финансовом результате и другую отчетность. Обеспечивается оперативная подготовка аналитической отчетности по кредитному портфелю физических и юридических лиц.

Компании был необходим инструмент, позволяющий оперативно анализировать данные складской деятельности компании. С этой целью была внедрена системы бизнес-аналитики, однако уже в начале проекта стало очевидно, что исходные данные не могут эффективно использоваться в BI-решении. Именно поэтому было принято решение о создании промежуточного инструмента, который бы позволил систематизировать первичные данные.

Выбор решения был сделан в пользу многофункциональной платформы K-Point, разработанной «Корус Консалтингом». Главными критериями выбора были единая и понятная структура хранения данных в базе, простота внедрения и настройки, а также наличие инструментов для быстрой разработки и изменения пользовательских интерфейсов. Кроме того, для логистического оператора была важна простота использования решения и сопровождение своими силами — неподготовленный пользователь успевает разобраться в основной функциональности за несколько часов.

Продукт был разработан с целью предоставления максимально удобного доступа к данным о поездках сотрудников компаний. На текущий момент платформа содержит сведения о бронированиях отелей, авиа- и железнодорожных билетов за последние 10 лет. Данные хранятся локально, обеспечивая безопасность и соответствуя нормативно-правовым актам.

Одна из ключевых функций системы – составление отчетности, шаблоны и параметры которой могут быть изменены заказчиком самостоятельно. В соответствии с исследованиями, предоставление отчетности и последующая ее доработка занимает до 38% времени обслуживания клиентов агентства. Внедрение автоматизации в процесс предоставления отчетности и анализа тревел-расходов клиентов стало шагом на пути к концепции Travel 3.0. Этот стандарт обслуживания позволяет учитывать потребности и особенности каждого клиента, сокращая время как со стороны заказчика, так и со стороны агентства.

АТОМ позволяет не только анализировать собственные данные по командировкам сотрудников компании, но и сравнивать свои расходы относительно других представителей отрасли или рынка в целом. Отраслевые и рыночные срезы доступны по таким ключевым показателям, как средний чек, объем бронирований за период, наиболее популярные направления и т.п.

Платформа способна рассчитать, насколько изменится бюджет, если клиент выберет определенную глубину бронирования, класс перелета и проживания или установит отличные от текущих лимиты на стоимость проживания за ночь. При этом, прогнозируя изменение трат, платформа опирается на профиль клиента – куда сотрудники компании летают наиболее часто, какой авиакомпанией, в каком классе обслуживания, а также учитывает другие тонкости тревел-политики.